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2016年度伟德BETVICTOR部门决算公开目录
发布时间:2017-07-31 10:41:35作者:热度:

 

2016年度伟德BETVICTOR部门决算公开目录

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2016年度主要工作完成情况

第二部分 伟德BETVICTOR2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、  机关运行经费支出决算表

十二、  政府采购支出决算表

第三部分 伟德BETVICTOR2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

伟德BETVICTOR是省政府批准设立的公办全日制技工院校,现有教职工278人,在校生6000人,年承担社会培训5000人以上。主要职能:为地方经济和社会发展培养应用型高技能人才。

二、部门决算单位构成情况

学院设有5个教学系部、12个行政管理、教辅和群团机构、一个驾驶技能培训中心。

三、2016年度主要工作完成情况

学院以创建国家级重点技师学院为办学目标。2016年重点工作任务:推进教学科研改革和发展;提升师资队伍结构和素质;稳定招生培训规模和质量;完善服务保障条件和机制;加强党建和精神文明建设。全面完成年度工作计划。

 

第二部分 伟德BETVICTOR2016年度部门

决算表(见附表)

第二部分 伟德BETVICTOR2016年度部门决算表.pdf



第三部分  伟德BETVICTOR2016年度决算

情况说明

 

一、 收入支出总体情况说明

伟德BETVICTOR2016年度收入、支出总计11508.9 万元,与上年相比收、支总计各减少2317.26万元、-457.62万元,分别减少28.34%、-8.81%。主要原因是2015度年度财政多安排资金2000万元用于化解债务、转入职业年金、养老金959万;支出方面是项目资金量有所减少。其中:

(一)收入总计  5858.77 万元。包括:

1.财政拨款收入  5055.57  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少2523.64万元,减少 33.3 %。主要原因是2015度年度财政多安排资金2000万元用于化解债务,多安排959万元用于补缴职业年金、养老金。

2.上级补助收入   0   万元,本单位无上级补助收入。

3.事业收入  803.21 万元,为教育事业单位开展教育培训专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加  206.38 万元,增长 34.58   %。主要原因是学院加强了收入的管理,加大了对拖欠学费的清理力度。

4.经营收入   0  万元,本单位无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入   0   万元,本单位无附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入   0  万元,本单位无取得的除上述收入以外的各项收入,

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,本单位未用事业基金弥补当年收支差额。

8.年初结转和结余 4338.19万元,主要为单位上年结转本年使用的偿债资金2000万未形成支出、959万元用于补缴职业年金、养老金以及2016年末下达的专项资金

(二)支出总计 5650.13   万元。包括:

1.教育支出(类)支出  4650.16 万元,主要用于人员经费支出及日常公用经费等。与上年相比减少 14.48  万元,减少 0.31 %。属正常变动。

2.社会保障和就业支出(类)支出  608.31  万元,主要用于医保、失业保险、养老保险等。与上年相比增加 383.35   万元,增长 170.41  %。主要原因是事业单位改革中新增了职业年金项目同时学院为编外人员缴社保以及工资基数的调整导致了社保支出的增加。

3.住房保障支出(类)支出  391.67 万元,主要用于住房公积金等。与上年相比增加  88.76  万元,增长29.3  %。主要原因是人员的增加及工资基数的调整导致支出的增加。

4.结余分配  200  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加  200  万元。主要是由于会计政策变化的账务调整。

5.年末结转和结余  4346.83 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的偿债资金2000万未形成支出、按事保处的统一安排在2017年初补缴职业年金及养老保险金959万以及2016年末下达的专项资金等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况明

伟德BETVICTOR本年收入合计 5858.77 万元,其中:财政拨款收入5055.77 万元,占86.29%;事业收入803.21 万元,占 13.71 %;

三、支出决算情况说明

伟德BETVICTOR本年支出合计5650.13 万元,其中:基本支出4917.2  万元,占87.03  %;项目支出   732.94万元,占 12.97 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

伟德BETVICTOR2016年度财政拨款收、支总决算   10028.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2523.64万元、-444.97 万元,减少33.3%、-9.83%。主要原因是是2015度年度财政多安排资金2000万元用于化解债务、959万元用于补缴职业年金、养老金支出的增加主要是2015年度的项目资金在16年支付

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。伟德BETVICTOR2016年财政拨款支出 4973.19  万元,占本年支出合计的 88.02  %。与上年相比,财政拨款支出增加444.97  万元,增长9.83  %。主要原因财政下达的免学费、高技能伟德体育补助及退役士兵项目资金。

伟德BETVICTOR2016年度财政拨款支出年初预算为 3914.1万元,支出决算为 4973.19 万元,完成年初预算的127.06 %。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转资金在本年度形成支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

伟德BETVICTOR2016年度财政拨款基本支出4281.37万元,其中:

(一)人员经费  3684.7 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 596.67  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。伟德BETVICTOR2016年一般公共预算财政拨款支出  4973.19 万元,与上年相比增加 444.97  万元,增长9.83  %。主要原因是财政下达的免学费、高技能伟德体育补助及退役士兵项目资金。伟德BETVICTOR2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3914.1  万元,支出决算为 4973.19 万元,完成年初预算的127.06 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政下达的免学费、高技能伟德体育补助及退役士兵项目资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

伟德BETVICTOR2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4281.37  万元,其中:

(一)人员经费  3684.7 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 596.67  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

伟德BETVICTOR2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出24.29  万元,占“三公”经费的39.51 %;公务用车购置及运行费支出  22.76 万元,占“三公”经费的  37.03  %;公务接待费支出14.42万元,占“三公”经费的 23.46  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 24.29  万元,完成预算的 93.42  %,比上年决算增加 15.5 万元,主要原因为安排张勤、邵康田、刘井彬、王红军、任春香五位老师赴德国法兰克福进行师资培训,由于本次培训费上级资助金额较少同时增加了国内的前期培训,3周的培训时间比去年同期有所增加;决算数与预算数减少,主要是因为严格按照年初的预算执行,控制支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1 个,累计  5 人次。开支内容主要为:出国培训费、签证费、差旅费、食宿费。

2.公务用车购置及运行费支出 22.76  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元;本单位本年度未安排公务车购置。

(2)公务用车运行维护费决算支出   22.76  万元,完成预算的 135.48%,比上年决算减少 4.96 万元,主要原因为压缩公务车使用,本市范围内不再安排公务车改乘公共交通,相应的燃料费、过桥过路费、停车费等相应减少;决算数与预算数增加,主要是市财政预算安排较少;其次是招生就业校际交流工作用车较频繁,车辆车况较差,维修及运行费用有所上升。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆,原因为事业单位车改尚未开始。

3.公务接待费 14.42  万元。其中:

(1)国内公务接待支出  14.42 万元,完成预算的144.2 %,比上年决算减少 0.14 万元,主要原因是厉行节约,严格控制接待活动。决算数比预算数增加,主要是因为本年度为应对招生就业困难加强对生源地建设、实习和就业企业的调研考察交流、校际间学术交流活动、承办技能大赛活动等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 92 批次,1840  人次。主要支出方向为招生、就业、教研活动、技能大赛活动、学术活动、校企合作交流等。

伟德BETVICTOR2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14.13  万元,比上年决算增加8.3  万元,主要原因为生源基地建设集中交流会、市级状元大赛承办、学院技能节、教研及学术交流活动等大中型活动;决算数与预算数增加,主要是因为财政年初未安排这部分公用经费。2016 年度全年召开会议 35个,参加会议 745  人次。主要支出方向为生源基地建设集中交流、市级状元大赛、学院技能节、教研及学术等。

 

十、政府性基金预算入支出决算情况说明

伟德BETVICTOR2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元,本年收入决算万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余万元。本单位本年度无政府性基金收入。

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加(减少)  0 万元,增长(降低)  0  %。主要原因是:本单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 347.17  万元,其中:政府采购货物支出 267.17  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 80  万元。授予中小企业合同金额   62.93万元,占政府采购支出总额的18.13 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是驾校业务用车;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。